天津城市基础设施建设投资集团有限公司：
贵集团《关于下达专项资金计划用于偿还2022年2季度工行贷款本息的请示》（津城投财〔2022〕101号）、《关于下达专项资金计划用于偿还2022年2季度建行贷款本息的请示》（津城投财〔2022〕102号）收悉。经商市财政局，现通知如下：
2003年，工商银行向市道路管网公司贷款106亿元用于我市中心城区主次干道及配套设施建设项目，目前已使用贷款105亿元，已归还本金96.34亿元，贷款余额8.66亿元。2022年6月15日应偿还贷款本金0.1亿元，6月20日应偿还贷款利息0.1亿元。
2007年，以工商银行天津市分行为牵头行的银团向市道路管网公司贷款125亿元用于我市中心城区主次干道及配套设施二期建设项目，目前已使用贷款124.9656亿元，已归还本金83.91亿元，贷款余额41.0556亿元。2022年5月20日应偿还贷款本金3.77亿元，6月20日应偿还利息0.48亿元。
2013年，建设银行等银团向市道路管网公司贷款98亿元用于我市“十二五”期间基础设施配套工程建设项目，目前已使用贷款29.48亿元，已归还本金8.79亿元，贷款余额20.69亿元，累计偿还利息10.02亿元。2022年二季度应偿还本息0.31亿元。
此前已下达资金2856万元，用于偿还建行贷款2022年二季度本息，缺口244万元。本次下达资金3771万元，其中，244万元用于偿还建行贷款2022年二季度利息，3527万元用于偿还工行贷款2022年二季度本息，资金来源为市财政资金。
特此通知。
2022年8月25日
（此件依申请公开）